2021年，区会计核算中心紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入推进党史学习教育，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，以及习近平总书记对广东、深圳工作的系列重要讲话和重要指示批示精神，以精神为指导，以规范核算为目标，为各核算单位提供安全、高效、优质的会计服务和财务保障。
一、2021年工作总结
（一）深入开展党史学习教育，践行为民办实事。2021年，中心深入开展党史学习教育，弘扬革命精神，组织党员干部开展党史学习教育13次，发放学习书籍310册，举办革命传统教育活动15场。6月初，在我区面临疫情防控新风险之际，由中心领导带队，先后组织3批84人次协助挂点阳光棕榈社区开展核酸检测工作，为民办实事。中心结合工作实际开展系列党业融合活动，“送课上门”，先后到沙河街道、招商街道、粤海街道、博伦职校等核算单位开展财务专题培训，与区委党校、区城市更新局、公安分局、南山外国语教育集团等核算单位开展业务座谈，听取核算单位的诉求，为核算单位办实事、解难题。
（二）接受“政治体检”，通过区委巡察强化党内监督。2021年3月至4月，区委第三巡察组对我中心党组进行巡察，这既是对中心各项工作的一次“全面检查”，也是对全体党员干部廉洁自律的一次“政治体检”。中心党组高度重视，第一时间成立巡察专项工作后勤服务小组，全力配合巡察组开展工作。6月17日，区委第三巡察组向中心党组反馈了巡察意见，共提出3方面共9个问题。中心党组制定整改措施29条，并于9月中旬完成整改，共修订完善制度2项、新制定出台制度2项，约谈相关人员5人次，通过建立长效机制，巩固整改成果，防止问题反弹。
（三）坚持“当好家，理好财”的工作宗旨，提供科学规范的会计服务。中心严格按照经费报销相关规定，对339家报账单位的原始凭证进行“无死角”审核，重点监控“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等六项费用支出，定期对其预算数与执行数进行对比分析，对各单位提前“示警提醒”。中心联合区财政局指导各单位清理往来款，对长期挂账的往来款项查明原因，申报核销处理；指导督促各单位对在建工程项目进行清理，完成在建工程转出转固；协助各单位盘点资产，及时办理处置手续，确保账实相符，确保资产安全。
（四）开展内部稽核，加强业务监督，提高会计核算工作质量。2021年，中心加大内部稽核力度，共开展10次业务检查和6次专项稽核工作，检查和稽核的对象覆盖全部核算单位，共计1722家（次），并通过“会计大讲堂”的形式对稽核发现的问题进行专题分析，督促主办会计落实整改。为进一步规范会计核算工作，中心出台《近期账务处理注意事项》、《关于政府储备物资的会计核算》等工作指引文件11个，解答主办会计记账及核报工作疑难点，加快提升主办会计的专业能力和综合素质。
（五）周密部署稳步推进，做好公办幼儿园集中核算的前期准备工作。根据区委区政府的统一部署，我区公办幼儿园的会计核算工作将由中心代管一年。为做好2022的代管工作，中心成立规范区属公办幼儿园会计核算工作领导小组，已制定实施工作方案1个，编撰《核算手册》1本、《报账手册》1本，出台了相关核算制度4份，协助区教育局遴选主办会计20名，为公办幼儿园集中统一核算做好充足准备。
二、2022年工作思路
（一）做好公办幼儿园集中核算代管工作。2022年，中心将主要做好对公办幼儿园的业务培训、业务指导和标准化建设等工作，通过完善制度建设，规范报账流程，优化人才梯队结构，实现公办幼儿园从独立核算“各自为战”到集中核算“统一规范”的转型。
（二）做好八个街道办和社区工作站的并账工作。根据财政部2022年部门预算编制部标系统管理要求，各街道办下设的社区零余额用款额度账户将取消，社区的账户需与街道办本级的账户合并。2022年，中心将按照要求，协助各街道办做好账户合并相关工作，指导各街道办做好财政资金的统筹使用，提升各街道办的财务管理能力。
（三）推动内部控制管理系统建设。在全区率先试点内控系统，根据内部审批流程与工程师进行充分沟通，进一步优化流程，打通“预算管理、采购管理、基建管理、合同管理、资产管理、支付管理”全模块，实现内部审批全程留痕，借助信息化、智能化手段规范单位内部管理，加强内部控制。
（四）进一步加大内部稽核力度。以近年巡察、审计等发现的问题为导向，扩大稽核的业务事项和范围，重点对往来款、在建工程等账务进行清理，加快在建工程转固；对代管的公办幼儿园账务进行全面稽核，以促进公办幼儿园集中核算业务的标准化、规范化建设。
南山区会计核算管理中心
2022年1月20日
粤公网安备 44030402001126号
